目前能源资源领域, 正在经历一场自工业革命发生之后, 到现在为止最为深刻的大规模结构方面的重新塑造过程。由传统石油和天然气来主导的旧有局面, 正以不可阻挡的速度加速变得松动和不稳定。新能源以及关键性矿产这两个方面, 已经逐步成为了各方新的战略层面的争夺焦点所在。
对于所有打算参与到这场产业变化中的参与者人员来说, 他们当前所面临的核心问题的答案只有一个。那就是在旧的秩序已经完全瓦解殆尽、而全新的规则还没有完全确定这样一个短暂的窗口时间段里,到底应该如何采取有效手段能源资源产业, 从而紧紧锁定住对宝贵资源、核心技术以及广阔市场的绝对主动权地位。
产业格局：一降一升一紧
在2025年这个时间点, 全球能源资源产业的情况表现出一个明显的特征, 这个特征可以被总结为“一降”、“一升”和“一紧”, 其中化石能源消费占一次能源总量的比重已经发生了改变, 它从2020年的81%降到了现在的约76%, 而且这种下降的趋势是没法改变的, 与此同时, 以风电、光伏、氢能以及新型储能为代表的新能源装机数量的年均增长速度也超过了15%, 在这个增长过程中, 中国、欧盟以及美国这三个国家或地区加起来贡献了全球新增量的90%以上。
在这个时刻, 锂这种矿产、钴这种矿产、镍这种矿产, 还有稀土这些关键矿产的供应链是高度集中在一起的。
在全球范围内, 排在前面的前四名生产商, 他们控制的产能比例是高过百分之七十的。在资源这一端出现的限制环节所产生的那种卡脖子般的效应, 正在持续不断地放大。
三条核心赛道
当前, 在能源资源这个产业里头, 竞争的情况主要就集中在了那三条被称为是命脉的关键线索上面。
赛道一:油气安全与多元替代。主要经济体现在把能源安全放到了国家安全战略里面, 把它当作非常核心的内容。大家在深海油气开发方面使劲投入, 页岩油气技术也在不断地更新和迭代, LNG运输通道怎么变得更加多元化, 这些都是重点的方向。
OPEC+那边搞减产策略, 西方那边走所谓去风险的路线, 两者之间在进行博弈, 这种博弈的情况决定了油价在中长期之内会在什么样的范围内波动。
赛道二:新能源全产业链。 这个行业从前头的矿产开采, 到中头的制造环节, 这里面包括了动力电池、风机还有光伏组件, 一直延伸到后头的消纳与储能部分, 现在已经形成了一条规模有万亿级的产业链。
中国在世界的电池光伏组件生产能力这块儿占的比例是超过百分之八十的, 在动力电池生产能力这块儿占的比例是超过百分之六十的, 这个供应端的带头位置短时间之内是不容易被推翻的。
赛道三:关键矿产与循环经济。, 锂、钴、镍、铜、稀土这些物质已经被好多国家列入了所谓的战略资源清单里面, 电池梯次利用、稀土湿法回收、废旧光伏板拆解这类循环经济技术现在已经进入了规模化商用的阶段, 作为资源的第二来源的这种概念正在慢慢成型。
政策与制度框架
各个国家在能源资源的产业发展方面, 已经构建起了三套核心的制度框架, 这三套框架就像是三大支柱一样稳固存在。第一样东西是关于碳的定价机制以及排放权的交易体系, 这里面的例子包括欧洲联盟那边的碳市场, 还有中国国内建立的全国碳排放权交易市场等等。
第二样东西涉及到了资源方面的战略储备工作, 同时也包括了出口环节的管制办法, 具体来说就是从二零二四年开始,许多个国家把那些关键性的矿产资源列入了需要进行出口许可管理的范畴之中。
第三样东西指的是针对新能源产业所出台的专项补贴政策、税务减免优惠措施能源资源产业, 以及与之配套的绿色金融相关工具。目前的情况是, 不同国家和企业之间的产业竞争局面正在发生变化, 这种变化表现为竞争的领域不再仅仅局限在传统意义上的市场层面, 而是已经开始向更高层次的规则制定领域延伸和拓展了。
核心风险与未来走向
需要被放在重要位置去观察的风险, 有以下几种情况出现的可能, 一个是地缘方面的争斗会对石油还有天然气的运送路线产生物理上面的影响, 另一个是对于那些关键的矿产资源, 出现了想要自己掌握住资源的那种念头变强的现象, 再一个是新能源设备的安装速度比较快, 但是电网把电吸收消化的能力跟这个速度对不上号, 还有一部分风险是技术更新换代的速度特别快, 这让现有的设备或者是资产贬值得非常快。
在接下来的十年时间里, 相关的产业会加速朝着多能互补加上用数字化方法来安排使用能源再加上把东西循环利用起来这样的方向发展, 谁能够掌控更多的资源,谁又拥有更强的技术创新力量青岛高世电气科技有限公司, 这两方面共同作用, 将会决定在这个产业里面到底是谁来说话算数。
能源资源产业现在早就不是什么单一行业的线性竞争了, 它已经变成了一场地缘、技术、资本和制度互相缠绕在一起的复合博弈。只有看懂那三条命脉以后的走向, 才算是真正搞懂了下一个十年的产业格局。
